Dashboard de ventas
Cuánto vendes, qué productos y clientes sostienen tu negocio y si vas a llegar a tu meta.
Control de caja diario en Excel
Anota cada entrada y salida de dinero, cuadra tu caja al cerrar el día y mira cuánto ganas, en qué se va tu plata y cuántos días puedes cubrir con lo que tienes.
- Gratis
- Excel y Google Sheets
- Sin macros
- Con hoja de ayuda
Excel (.xlsx) de 1 MB con datos de ejemplo; la versión en blanco viene lista para tus datos. Sin registrarte.
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Te responde lo que te preguntas cada semana.
Pensada para bodegas, restaurantes y negocios que cobran en efectivo, Yape y Plin.
- ¿Cuánto gané realmente este mes?
- ¿En qué se me va la plata?
- ¿Mi caja cuadra o hay faltantes?
- ¿Cuánto necesito vender para cubrir mis gastos fijos?
- ¿Cuántos días aguanta mi negocio con el dinero de hoy?
- ¿Estoy retirando más de lo que el negocio genera?
No solo suma: te dice qué está pasando.
Estos son los hallazgos que escribe la plantilla con los datos de ejemplo. Usa promedios, tendencias y comparaciones con tu propia historia. Con tus datos, escribe los tuyos.
- Bien
Llevas un resultado de S/ 6,378 este mes (ingresos S/ 37,065 menos gastos S/ 30,687). Al ritmo actual cerrarías con S/ 6,090, contando todos tus gastos fijos.
- Dato
Sin contar la mercadería (S/ 26,196), tu mayor gasto es Sueldos: S/ 1,350, el 30% de tus gastos operativos. Es fijo: lo pagas vendas o no.
- Revisar
Transporte y delivery subió 20% frente al promedio de los 3 meses anteriores a esta misma fecha (S/ 468 contra S/ 392). Revisa si se justifica.
- Bien
Tus gastos fijos son unos S/ 4,357 al mes. Con un margen de 23%, necesitas vender S/ 18,942 para cubrirlos (punto de equilibrio). Al ritmo actual venderías S/ 41,183: lo superas por S/ 22,241.
- Revisar
Con el dinero que tienes hoy (S/ 23,522 entre todas tus cuentas) cubres unos 20 días de gastos, al ritmo de los últimos 90 días.
- Revisar
2 días con faltante en caja este mes (S/ 45.50 en total); el más alto fue el 22/09 (S/ 35.50). Revisa vueltos y anota cada salida de efectivo.
- Dato
El 80% de tus ingresos del mes entró por Yape, Plin o banco y el 20% en efectivo. Concilia esos cobros con tu app del banco cada semana.
- Bien
Retiraste S/ 1,500 este mes, el 25% del resultado proyectado. El resto queda para reponer mercadería y crecer.
Qué hay en cada hoja.
La primera hoja, Leyenda, explica todo esto dentro del archivo. Escribes en las columnas azules; las grises se calculan solas.
- Dashboard
- Resumen del mes: dinero disponible, resultado, gastos, cuadre de caja, hallazgos automáticos y gráficos.
- Tú: Solo mirar. No se escribe nada.
- Movimientos
- Registro de cada ingreso y egreso con su categoría y la cuenta donde entró o salió el dinero. Muestra el saldo de cada cuenta fila a fila.
- Tú: Escribir fecha, categoría, descripción, cuenta, monto (siempre en positivo) y comprobante. Un traspaso entre cuentas se anota en dos filas.
- Cierres de caja
- El efectivo que contaste al cerrar cada día, comparado con lo que debería haber. Incluye un contador de billetes y monedas.
- Tú: Escribir fecha, efectivo contado, responsable y una observación.
- Cuadre diario
- El mes elegido día por día: saldo inicial, entradas y salidas de efectivo, saldo esperado, lo contado y la diferencia.
- Tú: Solo mirar. Se arma sola.
- Config
- Nombre del negocio, mes a analizar, cuentas con sus saldos iniciales, categorías y parámetros de las alertas.
- Tú: Completar una vez y ajustar cuando cambie algo.
- Cálculos
- Motor de fórmulas que alimenta el Dashboard. Puedes revisarla para ver cómo se calcula cada número.
- Tú: Nada. No necesitas tocarla.
Cómo empezar.
Excel (.xlsx) de 1 MB con datos de ejemplo. Sin registrarte.
- 01 Mira el Dashboard con los datos de ejemplo para entender qué te muestra cada parte.
- 02 En Config escribe el nombre de tu negocio, tus cuentas (la primera siempre es la caja física) con su saldo del día en que empiezas, y tu margen bruto promedio.
- 03 Revisa las categorías de ingresos y gastos en Config: puedes agregar las tuyas indicando si son ingreso o egreso y su clase.
- 04 Borra los datos de ejemplo (ver más abajo) y anota cada movimiento en Movimientos, en orden de fecha.
- 05 Al cerrar el día, cuenta el efectivo con el contador de billetes y anótalo en Cierres de caja. Si hay diferencia, regístrala en Movimientos.
Cómo se calcula cada número.
Sin cajas negras: cada fórmula está a la vista en la hoja Cálculos.
Clase Operativo
Ingresos propios del negocio: ventas del día, cobros de créditos y otros ingresos.
Te ayuda a: son la base del resultado y del punto de equilibrio.
Clase Mercadería
Lo que compras para vender. Se muestra aparte porque sube y baja con tus ventas y suele ser el egreso más grande.
Te ayuda a: ver tus gastos operativos sin que la mercadería los tape, y vigilar que no compres más de lo que vendes.
Clase Fijo y Variable
Gastos operativos. Fijo: lo pagas vendas o no (alquiler, sueldos, luz). Variable: cambia con la actividad (transporte, bolsas, publicidad).
Te ayuda a: saber qué gastos puedes recortar rápido y cuáles son compromisos mensuales.
Clases Retiro, Financiamiento, Interno y Ajuste
Retiro: lo que sacas para ti. Financiamiento: préstamos y aportes. Interno: traspasos entre tus cuentas. Ajuste: sobrantes y faltantes de caja.
Te ayuda a: no cuentan como ingresos ni gastos del negocio, pero sí mueven tus saldos.
Resultado del mes
Ingresos operativos menos mercadería y gastos fijos y variables. La proyección supone que ingresos, mercadería y gastos variables siguen al mismo ritmo y suma todos los gastos fijos del mes.
Te ayuda a: saber si el negocio está ganando antes de que termine el mes.
Punto de equilibrio
Gastos fijos ÷ margen bruto. Es lo que necesitas vender al mes para no perder. Usa el mayor entre los fijos del mes y su promedio de 3 meses.
Te ayuda a: ponerte una meta mínima de ventas y decidir si puedes asumir un gasto fijo nuevo.
Días cubiertos
Dinero disponible ÷ gasto diario promedio de los últimos 90 días.
Te ayuda a: anticipar problemas de liquidez antes de quedarte sin efectivo.
Gastos vs promedio de 3 meses
Compara cada gasto con su promedio en los mismos días de los 3 meses anteriores, para que la comparación sea justa a mitad de mes.
Te ayuda a: detectar gastos que se están disparando.
Cuadre de caja
Saldo esperado = saldo inicial de caja + entradas − salidas de efectivo del día. Diferencia = efectivo contado − saldo esperado.
Te ayuda a: detectar faltantes a tiempo y ordenar el manejo del efectivo.
Bueno saber
- Funciona en Excel 2010 o superior, Excel para Mac, Google Sheets y LibreOffice. No usa macros.
- Registra los movimientos en orden de fecha: el saldo fila a fila depende de ese orden. Los totales del Dashboard no.
- Las hojas están protegidas sin contraseña para que no borres una fórmula por accidente. Para modificarlas: Revisar > Desproteger hoja.
- Capacidad: 5,000 movimientos, 1,000 cierres de caja, 5 cuentas y 30 categorías. Si se te queda chica, guarda una copia por año.
- La fecha de referencia es el último movimiento registrado, no la fecha de hoy.
- Esta plantilla ordena tu flujo de dinero; no reemplaza tu contabilidad ni calcula impuestos.
- Si al abrir el archivo ves el aviso "Vista protegida", presiona "Habilitar edición" para poder escribir.
¿Pasas horas cuadrando y copiando movimientos?
Si registras lo mismo en el cuaderno, en el Excel y en el banco, podemos automatizar la parte repetitiva y dejarte un reporte que se arma solo.
Servicio: AutomatizaciónOtras plantillas gratuitas
Control de inventario
Stock actual, qué pedir y cuánto, kardex por producto y dinero inmovilizado.
¿Hay algo en tu negocio que podría funcionar mejor?
Cuéntanos cómo trabajas actualmente. Revisaremos contigo qué se puede simplificar, automatizar o mejorar.
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